7月1日，市场上涨市场A股主要指数表现各异，综述指数转变创业板指与科创50指数出现震荡调整。分化风格权重股表现疲弱，大金黄白线分化明显。板块表现收盘时，强劲沪指上涨0.44%，明显深成指下跌0.53%，市场上涨市场创业板指跌幅为1.89%。综述指数转变沪深两市成交额达3.66万亿，分化风格比前一交易日增长了3862亿。大金

进入7月，板块表现市场风格出现显著变化，强劲机构开始实施再平衡策略，明显小型成长股依旧强势，市场上涨市场传统蓝筹股普遍上涨！大金融概念领涨，天风证券及汇金科技等多只股票涨停；猪肉概念也表现强劲，傲农生物、金新农、新五丰和天邦食品全部涨停，大禹生物上涨超26%。乳业、零售和白酒等消费板块亦表现良好，新希望、金种子酒等个股涨停。

不过，算力芯片概念则出现震荡回调，芯原股份和寒武纪等股票暴跌；PCB产业链整体回调；MPO、光芯片、光模块等相关概念也普遍下跌；逆变器概念低迷，阳光电源大幅下挫。

证券板块作为近年来的“牛市旗手”，近期表现活跃。机构分析认为，A股市场的交易活跃为行业基本面向好提供了支持，且当前板块估值处于历史低位，配置性价比较高。

平安证券指出，市场的结构性行情愈演愈烈，资金逐渐集中于科技板块。但随着行情的加剧，市场可能面临调整。非银板块基本面向好，估值较低，具有较高的配置性价比，若市场出现结构性调整，可能会迎来最佳的配置时机。

展望未来，随着中报季的临近，上半年由AI产业和资金博弈主导的行情将迎来新的变量。光大证券认为，市场在大幅回升后交投活跃，政策持续支持，而无重大负面因素使得对市场的信心增强。随着7月进入半年报预告阶段，市场关注的重点逻辑将从估值扩张转向业绩表现的验证。

热门板块分析

1、证券板块表现突出了

大金融概念首次领涨，天风证券、汇金科技等多只股票涨停。

点评：券商因其在投行和股权投资领域的优势，结合自身处的低估值阶段，逐渐被市场资金挖掘。

2、猪肉概念持续上升

相关个股如傲农生物、金新农、新五丰及天邦食品涨停，大禹生物涨超26%。

点评：政策层面支持明显，农业部为保障母猪存量降低而调整措施，这将影响生猪供给。

3、大消费板块上涨

乳业、零售和白酒等消费概念普遍上涨，如新希望和金种子酒涨停。

点评：中银证券指出，龙头酒企现金流稳健，股息率吸引，具备中长期投资价值。

4、算力芯片概念回调

此领域内的个股表现疲软，芯原股份、寒武纪双双下挫。

点评：寒武纪发布公告称其股票涨幅较大，存在短期下调风险。

机构观点

东兴证券：看好科技股的核心地位，科技股的上涨趋势依旧。

东兴证券分析认为，A股的结构性行情将持续，科技股依然是中心，外部和内部变化将导致资本流动的短期波动。

天府证券：关注估值合理且业绩尚未透支的个股。

该机构指出，市场维持强势表现，关注科技主线是否能够保持强劲的表现。

光大证券：短期市场可能震荡，关注业绩表现的转变。

随着市场的恢复及政策的支持，市场信心增强，但也要警觉潜在的外部不确定性。

财信证券：市场处于过渡阶段，资金逻辑将让位于产业逻辑。

财信证券认为，资金面逐渐向产业驱动转变，未来市场将以均衡配置为主。

本文转载自“腾讯自选股”，责任编辑：陈思宇。