小程序：每日投行/机构观点梳理
国外
1. 高盛：金价预测面临上行风险，每日目标4,投行900美元/盎司
高盛分析师指出，黄金看涨期权需求激增可能导致金价剧烈波动，机构尽管金价已经上涨，观点仍认为2026年底价格目标4,梳理900美元面临显著上行风险。
2. 美银：长债回购计划若失败，每日风险资产将承压
美银策略师哈特内特表示，投行如果美国财政部无法有效控制长期国债收益率，机构美元将面临压力，观点并可能引发风险资产的梳理做空。预计美元将下跌。每日
3. 穆迪：多因素推动美国长期利率上升至危机前高位
穆迪分析师Mark Zandi提到，投行伊朗战争及美联储政策的机构不确定性推动长期利率上升。目前利率已回归至2008年金融危机前的观点水平。
4. 巴克莱：美联储前瞻指引使用将可能减少
巴克莱分析师认为，梳理美联储主席沃什可能会强调减少前瞻指引的使用，其讲话可能专注于经济长期驱动因素，而非近期政策指引。
5. 澳洲联邦银行：财政改革难度凸显，美元受压
澳洲联邦银行分析师指出，美元指数在亚洲交易中承压，市场对于美国财政部长贝森特的削减计划持谨慎态度，如果措施力度不够，美元将继续承压。
6. 美国银行：欧洲股市因AI不确定性可能走弱
美国银行分析师预计，欧洲股市因AI相关利润预期的下降而表现不佳，预计欧洲斯托克600指数将在2027年第二季度下跌10%。
7. 道明证券：沃什在杰克逊霍尔的讲话可能缓解投资者担忧
道明证券策略师预计美联储主席沃什可能提供市场稳定的指引；但若继续避免前瞻性指引则可能让市场失望。
8. 澳洲联邦银行：美债总额突破40万亿美元，或为亚洲货币提供支撑
美国国债规模首次突破40万亿，可能为亚洲货币提供支撑。如果预算整固措施不够，美元将面临进一步压力。
9. 高盛：若液化天然气出口未能恢复，欧洲价格需进一步上涨
高盛重申，若波斯湾液化天然气出口未改善，欧洲天然气价格需要上涨以抑制亚洲需求，帮助欧洲保持库存。
国内
1. 中信证券：全球TIM市场规模预计将增长至221.2亿元
中信证券预计到2030年全球TIM市场将达到221.2亿元，主要来源于AI服务器和新能源汽车，国内企业正加快产品布局。
2. 中信证券：科技股调整原因复杂，非单一利率因素
中信证券指出，近期科技股调整涉及AI股票的远期定价问题，直接与市场预期和商业化进展相关。
3. 中信证券：借AI算力增长机会，重点关注TIM和硅材料
中信证券认为AI需求将推动TIM行业发展，重点关注芯片级TIM国产化和电子级材料的升级及热管理。
4. 中信证券：光伏行业需求触底，未来有望改善
中信证券预计光伏行业将在2026年下半年恢复增长，价格与盈利将逐步修复，建议关注关键环节。
5. 中信证券：光模块市场放量，模拟芯片龙头业绩增长
随着AI需求增长，光模块相关模拟芯片需求将快速上升，预计相关企业业绩将显著提高。
6. 中信建投：隔膜行业供需将保持紧平衡
预计2026年下半年隔膜行业将继续维持供需平衡，产能利用率将提高，值得关注相关企业的发展。
7. 中信建投：科技板块待出清，市场波动收敛
在两融与ETF资金的收敛中，科技板块需等待出清机会，预计行业基本面向好。
8. 中泰证券：市场回调提供了加仓机会
中泰证券认为，市场近期回调后已企稳，建议重点关注科技制造和有色领域。随着市场形势改善，科创50将有望恢复增长。
9. 天风证券：AI4S将带来科研范式变革
天风证券报告指出，AI技术升级正在推动科研和制药行业的转变，CXO行业有望迎来新一轮的增长周期。